| Форум > Архив "О карьере" > Июль 2004 года > Бухгалтерам!Хэлп! |
Бухгалтерам!Хэлп!
Добрый день. Нужен совет бухгалтера или просто знающего человека. Я не бухгалтер, но занимаюсь подготовкой пакета договоров для клиентов. Наша компания весной сменила банк. И на днях всплыло, что в новых договорах (с весны) я умудрилась набить неправильный ИНН нашей фирмы (т.е. у меня была шапка договора и конечно каждый раз я не сверяла-правильны ли реквизиты, т.к. была уверена, что все в порядке). так вот. Теперь это выяснилось (бухгалтерия заметила). Я в шоке-не знаю, что делать и как теперь быть со всеми этими действующими договорами. Меня волнует одно: влияет ли ИНН на платежи (т.е. если клиент придет платить, а ИНН наш неправильный- пройдет ли его платеж?). Судя по тому, что клиенты нам платят каждый месяц и до настоящего момента видимо платежи приходили, да и бухгалтерия не стала бить в барабаны- то неправильный ИНН особой роли не играет? Или как?
Дуууra © (27.07.2004 10:07)
Если бы ИНН был в платежках не правильный, то они бы не прошли, банк бы их не пропустил-это обязательный реквизит...То-есть платили по правильным реквизитам. Я бы написала письма клиентам, об ошибках в ИНН...Хотя в договоре ИНН не обязательный реквизит...В конце концов он есть на печати...
Кариглазая © (27.07.2004 11:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 11:07) Прямая ссылка
ИНН в платежках не столь принципиально. правильно или нет. деньги то уходили и приходили нормально, просто на будущее их нужно предупредить
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
ИНН - ПРИНЦИПИАЛЬНО...Иначе, банк платежку просто не пропустит...Если платежи приходили, то в платежке - правильный ИНН...И следовательно, беспокоится не о чем...
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Ну, мне просто банк тогда сказал, что не важно, только лишь бы было, но не спорю)))Ведь для банка главное расчетный счет. БИК и кор. счет
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
А наименование организации и ИНН?Все поля п\п заполняются ОБЯЗАТЕЛЬНО...
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
это да, но банк ИНН не будет проверять правильно или нет, главное, чтобы было
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Нет...Проверять будет...Более того, не пропустит платеж, даже если в названии организации пропущена хоть одна буква...Это проверено...Нормальный банк не пропустит платежку хотя бы с одним не правильным реквизитом...
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
банк проверяет все реквизиты обязательно, если что-то не сходится, деньги завистнут на какое-то время в банке "до выяснения" и получателю об этом сообщат
Блондинка © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Блондинка © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Кариглазая :) , у меня еще вопрос по вчерашней теме моей (В ручную делаю проводку и в ручную вношу запись?) или счет-фактуру делаю в июне, но не провожу и галочку не ставлю, а в июле деньги приходят я возвращаюсь к счет-фактуре. ничего не меняю, только ставлю галочку и провожу и она автоматически учитывается? И ты знаешь как новую базу создать?
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
В июне делаешь счет-фактуру и проводишь, но не ставишь галочку. В июле, на основании этой счет-фактуры, делаешь запись в книге-продаж(см. вчера).Галочку опять трогать не надо, у тебя же в счет-фактуре стоит дата, и если ты поставишь в старой счет-фактуре галочку, она тебе старой датой и приведет. Галочку используй только тогда, когда у тебя был аванс, либо отгрузка и оплата в один день.
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Вручную? а проводки?
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Yu (Yusha) © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Нет не вручную.
1. Делаешь счет-фактуру в июне.Галочку не ставишь.
2. В июле.Ставишь курсор на эту счет-фактуру. Нажимаешь правой кнопкой мыши на нее и выбирашь - ВВЕСТИ НА ОСНОВАНИИ - ЗАПИСЬ КНИГИ ПРОДАЖ.В этой записи ставишь дату прихода денег. Это будет проводка Д 76 К 68(автоматически).
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 12:07) Прямая ссылка
Можно мы созвонимся? я в Москве 782-76-76, Юля, я ничего не понимаю, она не делает
Yu (Yusha) © (27.07.2004 13:07) Прямая ссылка
Yu (Yusha) © (27.07.2004 13:07) Прямая ссылка
Давай я сейчас позвоню?
Кариглазая © (27.07.2004 14:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 14:07) Прямая ссылка
1. Делаю счет-фактуру , галочку в ней не ставлю и она просто есть , но не проведена и не включена в книгу продаж так? там синенький листочек есть, но когда проведена появляется красная галочка, я оставляю счет-фактуру без этой галочки, а когда деньги пришли, то я провожу и на синеньком листочке появляется красная галочка? так? Сорри. что я так путаю, но у меня 68 счет летит только так
Yu (Yusha) © (27.07.2004 13:07) Прямая ссылка
Yu (Yusha) © (27.07.2004 13:07) Прямая ссылка
Реквизиты, ведь как правило пишутся еще в конце договора, а также в счетах на оплату...Видимо клиенты воспользовались правильными реквизитами оттуда...
Кариглазая © (27.07.2004 11:07) Прямая ссылка
Кариглазая © (27.07.2004 11:07) Прямая ссылка
